Handelsstrategien Im Futures Markt

Beginner039s Guide To Trading Futures Willkommen beim Anfänger Guide to Trading Futures. Dieser Leitfaden wird einen allgemeinen Überblick über den Futures-Markt sowie Beschreibungen einiger der marktüblichen Instrumente und Techniken geben. Wie wir sehen werden, gibt es Futures-Kontrakte, die viele verschiedene Klassen von Investitionen abdecken (d. h. Aktienindex, Gold, Orangensaft), und es ist unmöglich, in jedes Detail zu gehen. Es wird daher vorgeschlagen, dass, wenn Sie nach dem Lesen dieses Leitfadens entscheiden, beginnen Sie den Handel Futures, dann verbringen Sie einige Zeit studieren den spezifischen Markt, in dem Sie am Handel interessiert. Wie bei jeder Bemühung, je mehr Aufwand Sie in Vorbereitung, desto größer Ihre Chancen für den Erfolg wird, sobald Sie tatsächlich beginnen. Wichtiger Hinweis: Während Futures zur effektiven Absicherung anderer Anlagepositionen verwendet werden können, können sie auch für Spekulationen genutzt werden. Hierdurch wird das Potenzial für große Belohnungen durch Hebelwirkung getragen (was später noch ausführlicher diskutiert wird), sondern trägt auch übertriebene Risiken in sich. Bevor Sie beginnen, Futures zu handeln, sollten Sie nicht nur so viel wie möglich vorbereiten, sondern auch absolut sicher sein, dass Sie fähig und bereit sind, jegliche finanziellen Verluste zu akzeptieren. Die grundlegende Struktur dieses Leitfadens lautet wie folgt: Wir beginnen mit einem allgemeinen Überblick über den Futures-Markt, einschließlich einer Diskussion darüber, wie Futures-Arbeit, wie sie sich von anderen Finanzinstrumenten unterscheiden, und das Verständnis der Vorteile und Nachteile der Hebelwirkung. In Abschnitt 2 werden wir weitergehen, um einige Überlegungen vor dem Handel zu betrachten, z. B. welches Maklerunternehmen Sie verwenden könnten, die verschiedenen Arten von Futures-Kontrakten und die verschiedenen Arten von Trades, die Sie verwenden könnten. Abschnitt Drei wird dann auf die Bewertung von Futures, einschließlich grundlegende und technische Analyse-Techniken sowie Software-Pakete, die nützlich sein könnten konzentrieren. Schließlich wird Abschnitt 4 dieses Leitfadens ein Beispiel für einen Futures-Handel darstellen, indem er Schritt für Schritt die Instrumentenauswahl, Marktanalyse und Handelsausführung betrachtet. Am Ende dieses Leitfadens sollten Sie ein grundlegendes Verständnis dessen, was in Trading-Futures beteiligt ist, und eine gute Grundlage, von der aus weiter zu studieren beginnen, wenn Sie sich entschieden haben, dass Futures-Handel für Sie ist. Wenn Sie Futures in der Hoffnung, dass you039ll reich werden wollen, you039ll haben, um einige Fragen zuerst zu beantworten. Die Futures-Märkte scheinen erschreckend, aber diese Erklärungen und Strategien werden Ihnen helfen, wie ein Profi Handel. Lernen Sie, Ihre Verluste auf ein Minimum zu halten und konsequent positive Ergebnisse zu erzielen. Erfahren Sie mehr über die Dow-Jones-Index-Futures-Kontrakte und erhalten Sie Schritt-für-Schritt-Anleitungen für den Handel mit Aktienindex-Futures. Futures und Derivate erhalten nach der Finanzkrise 2008 einen schlechten Ruf, aber diese Instrumente sollen das Marktrisiko mindern. It039s unmöglich, Katastrophe ohne Handelsregeln zu vermeiden - stellen Sie sicher, dass Sie wissen, wie sie für sich selbst zu entwickeln. Diese Schritte werden Sie zu einem disziplinierteren, intelligenteren und letztlich wohlhabenderen Händler machen. Wenn Sie can039t Trade Commodity Futures direkt, diese Fahrzeuge bieten eine weniger teure Alternative. Wir erklären, was Forex-Futures sind, wo sie gehandelt werden, und die Werkzeuge, die Sie benötigen, um erfolgreich handeln diese Derivate. Häufig gestellte Fragen Abschreibungen können als steuerlich abzugsfähiger Aufwand verwendet werden, um die Steuerkosten zu senken und den Cashflow zu steigern. Erfahren Sie, wie Warren Buffett durch seine Anwesenheit an mehreren renommierten Schulen und seinen Erfahrungen aus der Praxis so erfolgreich wurde. Das CFA-Institut ermöglicht eine individuelle unbegrenzte Anzahl von Versuchen bei jeder Prüfung. Obwohl Sie die Prüfung versuchen können. Erfahren Sie mehr über durchschnittliche Börsenanalyse Gehälter in den USA und verschiedene Faktoren, die Gehälter und Gesamtniveau beeinflussen. Häufig gestellte Fragen Abschreibungen können als steuerlich abzugsfähiger Aufwand verwendet werden, um die Steuerkosten zu senken und den Cashflow zu steigern. Erfahren Sie, wie Warren Buffett durch seine Anwesenheit an mehreren renommierten Schulen und seinen Erfahrungen aus der Praxis so erfolgreich wurde. Das CFA-Institut ermöglicht eine individuelle unbegrenzte Anzahl von Versuchen bei jeder Prüfung. Obwohl Sie die Prüfung versuchen können. Erfahren Sie mehr über durchschnittliche Börsenanalystengehälter in den USA und verschiedene Faktoren, die Gehälter und Gesamtniveaus beeinflussen. Futures-Grundlagen: Strategien Im Wesentlichen wollen Futures-Kontrakte vorherzusagen, was der Wert eines Index oder einer Ware zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft sein wird. Spekulanten im Futures-Markt können verschiedene Strategien nutzen, um von steigenden und sinkenden Preisen profitieren. Die häufigsten sind bekannt als gehen lange, geht kurz und breitet sich aus. Going Long Wenn ein Anleger lange dauert, dh einen Vertrag abschließt, indem er vereinbart, den Basiswert zu einem festgelegten Preis zu kaufen und zu erhalten, bedeutet dies, dass er versucht, von einer voraussichtlichen zukünftigen Preiserhöhung zu profitieren. Zum Beispiel, sagen wir, dass, mit einer Anfangsspanne von 2.000 im Juni, Joe der Spekulant kauft einen September-Vertrag von Gold bei 350 pro Unze, für insgesamt 1.000 Unzen oder 350.000. Durch den Kauf im Juni, Joe geht lange, mit der Erwartung, dass der Goldpreis steigen wird, bis der Vertrag läuft im September. Im August erhöht sich der Goldpreis um 2 bis 352 pro Unze und Joe beschließt, den Vertrag zu verkaufen, um einen Gewinn zu erzielen. Der 1.000 Unzen Vertrag würde jetzt 352.000 sein und der Gewinn 2.000 sein. Angesichts der sehr hohen Hebelwirkung (erinnere mich an die anfängliche Marge von 2000), ging Joe durch den langen Weg zu 100 Profiten. Natürlich wäre das Gegenteil der Fall, wenn der Goldpreis pro Unze um 2 gefallen wäre Verlust. Es ist auch wichtig, daran zu erinnern, dass während der Zeit, dass Joe den Vertrag gehalten, kann die Marge unter dem Niveau der Wartung Margin sinken. Er musste daher auf mehrere Margin-Anrufe reagieren, was zu einem noch größeren Verlust oder kleineren Gewinn führte. Going Short Ein Spekulant, der kurzfristig einen Futures-Kontrakt abschließt, indem er sich bereit erklärt, den Basiswert zu einem festgelegten Preis zu verkaufen und zu liefern, will von einem sinkenden Kursniveau profitieren. Durch den Verkauf hoch jetzt kann der Vertrag in der Zukunft zu einem niedrigeren Preis zurückgekauft werden, so dass ein Gewinn für den Spekulanten. Lets sagen, dass Sara einige Forschung und kam zu dem Schluss, dass der Ölpreis in den nächsten sechs Monaten sinken würde. Sie könnte einen Vertrag heute, im November, zu dem aktuellen höheren Preis verkaufen und ihn innerhalb der nächsten sechs Monate nach dem Preisrückgang wieder kaufen. Diese Strategie wird als kurz und wird verwendet, wenn Spekulanten nutzen einen sinkenden Markt. Angenommen, Sara verkaufte mit einer anfänglichen Marginzahlung von 3.000 einen Mai-Rohöl-Vertrag (ein Vertrag entspricht 1.000 Barrel) bei 25 pro Barrel für einen Gesamtwert von 25.000. Bis März hatte der Ölpreis 20 pro Barrel erreicht, und Sara fühlte, dass es Zeit war, auf ihre Gewinne einzuzahlen. Als solche kaufte sie den Vertrag zurück, der auf 20.000 geschätzt wurde. Sara erzielte einen Gewinn von 5.000. Aber auch wenn die Saras-Forschung nicht gründlich war und sie eine andere Entscheidung getroffen hatte, hätte ihre Strategie enorm enden können. Spreads Wie Sie sehen können, gehen und kurz gehen sind Positionen, die grundsätzlich den Kauf oder Verkauf eines Vertrages jetzt, um die Vorteile der steigenden oder sinkenden Preisen in der Zukunft nutzen. Eine weitere gemeinsame Strategie von Futures-Trader verwendet wird als Spreads. Spreads beinhalten unter Ausnutzung der Preisunterschiede zwischen zwei verschiedenen Verträgen der gleichen Ware. Die Verbreitung gilt als eine der konservativsten Formen des Handels im Futures-Markt, da sie viel sicherer ist als der Handel mit Long-Short-Futures-Kontrakten. Es gibt viele verschiedene Arten von Spreads, darunter: Calendar Spread - Dies beinhaltet den gleichzeitigen Kauf und Verkauf von zwei Futures der gleichen Art, mit dem gleichen Preis, aber unterschiedliche Liefertermine. Intermarket Spread - Hier der Investor, mit Verträgen des gleichen Monats, geht lange in einem Markt und kurz in einem anderen Markt. Zum Beispiel kann der Investor Short June Wheat und Long June Pork Bellies. Inter-Exchange Spread - Dies ist jede Art von Spread, in dem jede Position wird in verschiedenen Futures-Börsen erstellt. Beispielsweise kann der Anleger eine Position im Chicago Board of Trade (CBOT) und in der London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE) schaffen. Futures 038 Options Strategy Guide Die Verwendung von Futures und Optionen, unabhängig voneinander oder in Kombination, bietet unzählige Möglichkeiten Handelsmöglichkeiten. Die 25 Strategien in diesem Leitfaden sind nicht dazu bestimmt, einen vollständigen Leitfaden für jede mögliche Handelsstrategie zu liefern, sondern einen Ausgangspunkt. Ob der Inhalt wird sich als die besten Strategien und Follow-up-Schritte für Sie hängt von Ihrem Wissen über den Markt, Ihre Risikotragfähigkeit und Ihre Rohstoffhandel Ziele. Verwendung dieses Handbuchs - Diese Publikation wurde nicht als vollständiger Leitfaden für jedes mögliche Szenario entworfen, sondern als ein einfach zu bedienendes Handbuch, das mögliche Handlungsstrategien nahelegt. Long Futures - Wenn Sie bullish auf dem Markt und unsicher über die Volatilität. Sie werden nicht von der Veränderung der Volatilität betroffen sein. Wenn Sie jedoch eine Meinung über die Volatilität haben und sich diese Meinung als richtig erweist, kann eine der anderen Strategien ein größeres Gewinnpotential und weniger Risiko aufweisen. Long Synthetic Futures - Wenn Sie bullish auf dem Markt und ungewiss über die Volatilität. Sie werden nicht von der Veränderung der Volatilität betroffen sein. Wenn Sie jedoch eine Meinung über die Volatilität haben und sich diese Meinung als richtig erweist, kann eine der anderen Strategien ein größeres Gewinnpotential und weniger Risiko aufweisen. Kann von anfänglichen langen Aufruf oder Short-Put-Position gehandelt werden, um eine stärkere bullische Position zu schaffen. Short Synthetic Futures - Wenn Sie bärisch auf dem Markt sind und unsicher über die Volatilität. Sie werden nicht von der Veränderung der Volatilität betroffen sein. Wenn Sie jedoch eine Meinung über die Volatilität haben und sich diese Meinung als richtig erweist, kann eine der anderen Strategien ein größeres Gewinnpotential und weniger Risiko aufweisen. Kann von Anfang an Short Call oder Long-Put-Position gehandelt werden, um eine stärkere bärische Position zu schaffen. Long Risk Reversal - Wenn Sie bullish auf dem Markt und ungewiss über die Volatilität. Normalerweise wird diese Position als Folge einer anderen Strategie initiiert. Seine riskreward ist die gleiche wie eine lange Futures, außer dass es eine flache Fläche von wenig oder gar kein Verlust. Short Risk Reversal - Wenn Sie bärisch auf dem Markt sind und unsicher über die Volatilität. Normalerweise wird diese Position als Folge einer anderen Strategie initiiert. Seine riskreward ist das gleiche wie ein SHORT FUTURES außer, dass es eine flache Fläche von wenig oder gar kein Verlust gibt. Short Call - Wenn Sie bearish auf dem Markt sind. Verkaufen Out-of-the-money (höherer Streik) setzt, wenn Sie weniger sicher sind, wird der Markt fallen, verkaufen an-the-money puts, wenn Sie sicher sind, wird der Markt stagnieren oder fallen. Short Put - Wenn Sie glauben, dass der Markt nicht nach unten geht. Verkaufen Out-of-the-money (niedrigere Streik) Optionen, wenn Sie nur etwas überzeugt sind, verkaufen am-Geld-Optionen, wenn Sie sehr zuversichtlich sind, wird der Markt stagnieren oder steigen. Wenn Sie Zweifel am Markt stagnieren und sind mehr bullish, verkaufen in-the-money Optionen für maximalen Gewinn. Bull Spread - Wenn Sie denken, der Markt wird steigen, aber mit begrenzten Oberseite. Gute Position, wenn Sie auf dem Markt sein wollen, sind aber weniger zuversichtlich, bullish Erwartungen. Du bist in guter Gesellschaft. Dies ist die beliebteste bullish Handel. Bear Spread - Wenn Sie denken, der Markt wird gehen, aber mit begrenzten Nachteil. Gute Position, wenn Sie auf dem Markt sein wollen, sind aber weniger zuversichtlich, von bearish Erwartungen. Die beliebteste Position unter den Bären, weil sie als eine konservative Handel eingegeben werden, wenn ungewiss über die bärische Haltung. Long Butterfly - Eine der wenigen Positionen, die vorteilhaft in eine langfristige Optionsreihe eingegeben werden können. Geben Sie ein, wann, mit einem Monat oder mehr zu gehen, die Kosten der Ausbreitung 10 Prozent oder weniger von B A (20 Prozent, wenn ein Streik besteht zwischen A und B). Dies ist eine Faustregel der theoretischen Werte. Short Butterfly - Wenn der Markt ist entweder unter A oder über C und Position ist überteuert mit einem Monat oder so links. Oder wenn nur noch wenige Wochen übrig sind, befindet sich der Markt in der Nähe von B, und man erwartet einen bevorstehenden Zug in beide Richtungen. Lange Eisen-Schmetterling - Wenn der Markt ist entweder unter A oder über C und die Position ist underpriced mit einem Monat oder so links. Oder wenn nur noch wenige Wochen übrig sind, befindet sich der Markt in der Nähe von B, und man erwartet einen bevorstehenden Ausbruch in beide Richtungen. Kurzer Eisenschmetterling - Geben Sie ein, wenn der Nettokredit von Short Iron Butterflys 80 Prozent oder mehr von C A beträgt, und erwarten Sie eine verlängerte Periode der relativen Preisstabilität, wenn der Basiswert nahe dem Mittelpunkt des C A-Bereichs nahe dem Verfallsdatum liegt. Dies ist eine Faustregel der theoretischen Werte. Lange Straddle - Wenn der Markt ist in der Nähe von A und Sie erwarten, dass es zu bewegen, aber sind nicht sicher, welcher Weg. Besonders gute Position, wenn der Markt ruhig war, dann beginnt Zickzack scharf, Signalisierung Potenzial Ausbruch. Long Strangle - Wenn der Markt innerhalb oder nahe (A-B) Bereich ist und stagniert. Wenn der Markt explodiert entweder Weg, verdienen Sie Geld, wenn der Markt weiterhin stagnieren, verlieren Sie weniger als mit einer langen Straddel. Auch nützlich, wenn die implizite Volatilität zu erwarten ist. Short Strangle - Wenn der Markt innerhalb oder nahe (A-B) Strecke ist und, obwohl aktiv, wird stillgelegt. Wenn Markt in Stagnation geht, verdienen Sie Geld, wenn es weiterhin aktiv ist, haben Sie ein bisschen weniger Risiko dann mit einem kurzen Straddel. Ratio Call Spread - In der Regel eingegeben, wenn der Markt ist in der Nähe von A und der Anwender erwartet einen leichten bis moderaten Anstieg des Marktes, sondern sieht ein Potenzial für Sell-off. Eines der häufigsten Option Spreads, selten mehr als 1: 3 getan (zwei überschüssige Shorts) wegen des Aufwärtsrisikos. Ratio Put Spread - In der Regel eingegeben, wenn der Markt ist in der Nähe von B und Sie erwarten, dass der Markt leicht fallen zu mäßig, aber sehen ein Potenzial für einen starken Anstieg. Einer der häufigsten Option Spreads, selten mehr als 1: 3 getan (zwei überschüssige Shorts) wegen des Abwärtsrisikos. Box oder Conversion - Gelegentlich wird ein Markt aus der Reihe genug, um einen ersten Eintrag in einer dieser Positionen zu rechtfertigen. Allerdings sind sie am häufigsten verwendet, um alle oder einen Teil eines Portfolios durch den Kauf oder Verkauf zu sperren, um die fehlenden Beine der Position zu schaffen. Dies sind Alternativen, um Positionen zu möglicherweise ungünstigen Preisen abzuschließen. Primary Sidebar Erhöhen Sie Ihre Trading Warum Ich wählte DT Im sehr komfortabel mit Daniels Trading und speziell mit Ihrem Service. Sie sind prompt, konsequent und sehr professionell in Follow-up und Bereitstellung von Informationen und Handel x02026 Lesen Sie weiter - Wanda M. Britisch-Kolumbien Trustpilot Reviews Neueste Tweets Sprechen Sie das Gespräch Know Your Trading Lingo mit einer Liste von Begriffen, die Ihnen helfen, unsere Sprache sprechen: t. 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Risikobereitschaft, Margin-Anforderungen, Handelsziele, kurzfristige und langfristige Strategien, technische und fundamentale Marktanalysen und andere Faktoren) kann ein solches Handelsprodukt zur Einleitung oder Liquidierung von Positionen führen, Oder den darin enthaltenen Stellungnahmen und Empfehlungen widersprechen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Das Risiko von Verlusten in Futures-Kontrakten oder Rohstoffoptionen kann erheblich sein, und daher sollten die Anleger die Risiken, die sich aus der Nutzung von Leverage-Positionen ergeben, verstehen und die Verantwortung für die damit verbundenen Risiken und deren Ergebnisse übernehmen. Sie sollten sorgfältig prüfen, ob dieser Handel für Sie geeignet ist im Hinblick auf Ihre Umstände und finanziellen Ressourcen. Sie sollten die Risikoveröffnungs-Webseite lesen, auf die bei DanielsTrading am unteren Ende der Homepage zugegriffen wird. 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