Optionen Trader 41 Millionen

Karen Der Supertrader Juni 2016 UPDATE 8211 Erscheint Karen wird von der SEC untersucht. Lesen Sie die Details hier und hier. Original-Artikel unten. Karen der Super-Trader hat einige neue Ruhm in der Optionen-Welt gewonnen, da sie übergroßen Renditen mit einer einfachen Handelsstrategie generiert. Sie ist zweimal bei "Tasty Trade" aufgetaucht und einige Leute haben mich vor kurzem über sie gefragt. Ihre zwei Interviews auf Tasty Trade hatten eine kombinierte 812.000 Ansichten auf You Tube. Die beiden Videos sind am unteren Rand dieses Beitrags eingebettet. Karen begann zunächst mit einem relativ kleinen Investment-Pool und verwandelte das Kapital in Hunderte von Millionen Dollar. Ihre Strategie besteht darin, Erträge aus dem Optionsmarkt zu sammeln, aber die Risiken, die sie einnimmt, sind erheblich. Sie begann mit 100.000 Dollar, die immer noch eine beträchtliche Menge an Kapital zu beginnen. Sie verdoppelte dieses Geld verhältnismäßig schnell und konnte Kapital anziehen, während sie fortfuhr, ihre Rückkehr zu verdoppeln. Sie behauptet, derzeit 190 Millionen Dollar verwalten, nachdem sie fast 105 Millionen in Gewinnen. Karen nur Trades Optionen und begann mit Schwerpunkt auf mehr als 30 zugrunde liegenden Vermögenswerte, die in der Regel enthalten Aktienindizes. Sie führt derzeit nur drei Indizes aus, zu denen der SampP 500 Index (SPX), der Nasdaq 100 (NDX) und der Russell 2000 (RUS) gehören. Karen hat derzeit zwei Fonds. Der zweite Fonds wurde für Kunden geschaffen, da alle Gewinne des ersten Fonds direkt in ihre Wohltätigkeit gehen. Karen der Super Trader verdient ihr Einkommen aus dem Verkauf Optionen. Sie würde immer noch als Einzelhändler angesehen werden, obwohl ihr Kapital erheblich ist. Sie nutzt die Think-oder Swim-Plattform und sucht nach 12 aus dem Geld und 10 aus dem Geld Anrufe, die reich an impliziten Volatilität zu verdienen Zeitverfall, die auch als theta bekannt ist. Der Zeitzerfall wird berechnet, indem die Prämie durch die Anzahl der Tage vor dem Ablauf der Option dividiert wird. Die Hauptprämisse ihrer Strategie ist es, in Kraft zu verkaufen (nackte Anrufe auf Züge zu verkaufen) und kaufen in Schwäche (nackt setzte sich nach unten bewegt). Es schlägt mir, dass, wenn die Position fortfährt, sich gegen sie zu bewegen, sie fortfährt, zur Position hinzuzufügen und mehr und mehr zu riskieren. Dies ist eine harte Strategie und Verluste häufen sich zu einem exponentiellen Satz. Sie hat eine große Menge an Kapital hinter sich und kann sich theoretisch weiter verdoppeln, wenn sich der Markt gegen sie bewegt. Während es eine gültige (wenn auch riskante) Strategie ist, musste sie einige hübsche riesige sortierte cojones haben, um 190 Millionen zu riskieren. Nackte Anrufe und Puts können ihren Platz in Ihrem Portfolio aber für den durchschnittlichen Einzelhändler mit 100K oder weniger in ihrem Konto haben, wäre es sehr schwierig, Karen zu replizieren. Das Risiko des Ausblasens Ihres Kontos ist ziemlich hoch. Erinnern Sie sich, dass der Markt irrational länger bleiben kann, als Sie Lösungsmittel bleiben können. Karen nutzt Bollinger Bands, ein technisches Instrument, um bestimmte Basispreise zu finden, die aufgrund des aktuellen Marktumfelds kaum zu erreichen sind. Bollinger-Banden sind ein Indikator, der 2-Standard-Abweichungen um einen gleitenden 20-Tage-Durchschnitt zeigt. Mit diesem Tool kann Karen Streik Preise, die unwahrscheinlich sind, erreicht werden, um Trades, die etwa 56 Tage bis zum Verfall sind zu finden. Ein weiteres Werkzeug, das Karen nutzt, ist die Darstellung der impliziten Volatilität. Sie nutzt Charts, um die VXX - und OTM-Volatilitätsdiagramme zu ermitteln, wenn die implizite Volatilität reich oder billig ist. Die Technik, die Karen zur Risikominimierung nutzt, vermeidet ihre Lick (Net Liquidating Value). Der Leck wird auf Premium-bezahlte Upfront-Optionen angewendet, die von einer Börse gelöscht werden. Karen-Strategie ist sehr riskant, da implizite Volatilität steigen und Märkte können das Auslöschen riesige Mengen an Kapital beschleunigen, die erhebliche Margin-Anrufe generieren. Ein Margin Call ist ein Kapitalbetrag, der von der Börse verlangt wird, um auf aktuelle Positionen zu halten. Wird der Margin Call nicht von einem Anleger getätigt, wird die Position durch den Umtausch unwillkürlich liquidiert. Karens Strategie ist auch kurz Gamma, was bedeutet, wie der Markt bewegt sich gegen sie, die Positionen werden immer schlimmer mit einer höheren Rate. Karen erlebt auch große Schwankungen in den Renditen, mit Verlusten von mehr als 4 innerhalb eines Monats, aber die Aufwärtsrenditen waren viel größer als die negativen Renditen. Karen ist sehr wichtig für ihr Geschäft. Sie sieht die Rückkehr als Zahlen aber nimmt nicht den Handel persönlich. Sie hat einen starken Händler Denkweise und scheint zuversichtlich, in ihrem Stil. Ist Karen A Fraud Es gibt einige Leute, die denken, Karen ist ein Betrug. Ihre Ergebnisse sind erstaunlich. Der Skeptiker fragt mich, wie echt sie sind. Das Romantische in mir will glauben. Jeder Trader träumt, ein kleines Konto in ein Multi-Millionen-Dollar-Konto umzuwandeln. Watch Karen der Supertrader auf Tasty Trade Ich wünschte, ich wäre die Romantik, die Lazy Trader referenziert aber leider hat er Recht auf das Geld mit seinem Beispiel. Es scheint, die Kommentare zu seinem Beitrag sind schnell zu bürsten es beiseite, aber es gibt kein Entkommen seiner Logik. Ich bin ein Aktuar und habe mit einer Strategie fast identisch mit dem, was in diesem Artikel von Karen für 12 Jahre beschrieben beschrieben. Während voreingenommen auf die Methodik, fand ich, dass die Mathematik nur doesn8217t scheinen zu addieren. Um eine optimale Portfolio-Rendite zu bestimmen, muss man sich auf die Maximierung des Kapitals oder in diesem Fall auf die Marge konzentrieren, die das minimale Kapital darstellt. Nach Angaben der CBOE-Website bezüglich der Marge kann ein einseitiger Handel zunächst 3,5-5,5 eines zugrundeliegenden SampP-Vertrages kosten. Dies setzt eine Reg-T-Marge voraus. Es gibt viele Faktoren, die die Marge, aber die wichtigsten sind die inhärente Wahrscheinlichkeit des Erfolgs, die Art der Margin-Konto und wie gut ausgeglichen Ihr Portfolio ist. Volatility und Days to Expiration und andere Faktoren werden angenommen, um in die Chance des Erfolgs aufgenommen werden, so dass sie aus der Gleichung für jetzt sind. Umschalten auf Portfolio-Marge kann deutlich verbessern Sie Ihre Ergebnisse sowie das Schreiben auf beiden Seiten. Nur die Prämie wird der Marge für die zweite Seite hinzugefügt. Angenommen, eine 95 Chance auf Erfolg, ist Prämie 10 Marge nicht unrealistisch. Wenn Sie ein solches Konto haben, können Sie selbst sehen. Eine neue Falte ist der Portfolio-Stress-Test auf Konten von Handelsfirmen verhängt, die nur die Margen zu erhöhen dient. Die Höhe der Marge könnte etwas niedriger sein, aber leicht höher, vor allem, wenn der Markt bewegt sich auf Sie. Da Sie das Risiko für 2 Monate ausführen, bedeutet dies eine Bindung des Kapitals für diesen Zeitraum, und wenn repliziert kontinuierlich, d. H. 10 pro 2 Monate, könnte möglicherweise eine Rückkehr von 60 Geld über ein Jahr8217s Zeit führen. Über 3 Jahre8217s Zeit, das wäre ein 4-facher Anstieg in Ihrem Geld. Auch diese Berechnung geht davon aus, dass die Marge 100 genutzt wird, keine Stresshürden zu überwinden und jeder Handel entfaltet sich perfekt. Eine vernünftigere Rückkehr wäre in der Nähe von 40 als zusätzliche Kissen ist in der Regel über die geforderte Marge erforderlich und nicht jeder Handel geht wie geplant. Noch wichtiger ist, gibt es eine Vorhersagbarkeit für diese Rückkehr über das Spielen es lange, was ist, was macht Short-Option-Trading so viel mehr wünschenswert. Konsistenztrümpfe alpha. Die Supertrader8217s Methodologie macht Sinn, aber leider die Dollars don8217t. Ein Plakat schlägt vor, dass er thinks8221 die Geschichte ist zutreffend und ein anderer Gutschriften die Magie .. zur ausbeuterischen Positionsverwaltung. Während es doesn8217t erscheinen, noch glaube ich, es gibt keine Absicht zu täuschen, die Zahlen einfach nur nicht add up. Verkäufer BEWARE dass, wenn Sie auf beiden Seiten des Marktes kurz sind und verkaufend erwürgt, wie es ist, ist es eine mathematische Gewissheit, dass Sie in Ihren Rückkehr eingeschränkt werden, anders als, lang zu gehen. Allerdings, während die Rückkehr über die Langstrecke wird besser sein, indem sie kurz, die einzige Möglichkeit, erhalten Sie 41 Millionen in Gewinnen ab 700k ist, wenn jemand es Ihnen übergibt. Treten Sie sorgfältig auf dem Markt nicht bezahlen uns hoffnungslose Romantiker in Form von Sachleistungen. E. Cunningham sagt: Wenn Sie don8217t verstehen, wie sie es getan, sollten Sie wirklich aus diesem Spiel 8220sell nackt fordert auf up moves8221 und 8220sell nackt setzt sich auf moves8221 Ich don8217t bekommen diese. Aren8217t solltest du 8220buy fordern auf up moves8221 oder 8220buy setzt sich auf movees8221 um Geld zu verdienen. Sogar theta Zerfall würde nicht aufholen auf einem bewegten Markt in beide Richtungen in typischen 30 8211 50 Tage Danke für Ihren Kommentar. Karen handelt, was manchmal als eine 8220mean reversion8221 Strategie bezeichnet wird. Nach einem anhaltenden Anstieg bewegt sich die voraussichtliche zukünftige Richtung und umgekehrt. Sie wahrscheinlich doesn8217t verkaufen Anrufe auf jeden Tag oder zieht auf alle unten. Vielmehr wartet sie wahrscheinlich auf eine erweiterte Bewegung in eine Richtung, bevor sie ihre Trades. Wenn sich eine Aktie oder ein Index zu weit von diesem gleitenden Durchschnitt entfernt (50 Tage, 200 Tage usw.), besteht die Chance darin, dass sie schließlich auf den mittleren oder langfristigen Durchschnitt zurückfällt. Der Kauf von Anrufen auf up bewegt und Kauf setzt sich nach unten bewegt, wie Sie erwähnt würde ein Trend nach Strategie werden. Beide sind gültige Wege zu handeln und jeder hat seine eigenen Vor-und Nachteile. Stuart sugden sagt: Diese Geschichte kommt bestimmt echt. Eine Frage überrascht mich. Das ist viel von 2008 war eine Zeit, als der Markt große Unfälle verursachte. Und doch behauptet sie, dass sie diese Strategie im Jahr 2007 begann. Es gibt keine Möglichkeit, sie hätte Geld verkaufen nackt oder sogar abgedeckt in einem so großen Markt. Hätte sie ihre Geschäfte nur für den Verkauf von Anrufen reserviert. Kauf Put-Optionen wäre ein Weg, um ein riesiges Vermögen im Jahr 2008 zu machen, aber das ist nicht das, was sie behauptet. Rätselhaft. 2008 war ein enormes Jahr für Trendfolgesysteme. Ihr System ist das Gegenteil zu einem bedeutenden Grad. Da sie behauptet, ihr Ansatz sei konservativ, wurde vermutlich der Verkauf von Optionen abgesichert. Wenn nicht beide Ränder höher sind und es ein riesiges Risiko mit begrenzter Belohnung gibt. Und warum kann ich nicht finden, sie auf Recherchen, die umfassendere Informationen geben Was ist ihr Nachname Habe ich etwas vermissen Hi Stuart, ich glaube, sie ist vernünftig privat. Ich weiß nicht, was ihr Nachname ist. Strategie funktioniert: Diese Strategie funktioniert. Generiert 64K in 6 Monaten. Sehr flüchtig. Und Sie können sehen, - 20 oder mehr Schaukeln in einem day8230 Wenn es8217s über put bullspreads und nennen bearspreads, kann ich etwas von dieser Geschichte glauben, aber nackte puts sind gonna hurt eines Tages. Und die Tatsache, dass sie zu verlieren Positionen verlieren, kann es zu einem Margin-Aufruf, so dass sie etwas zu schließen und einen Verlust nehmen muss. Vielleicht, in diesen schwierigen Momenten, fragt sie die Investoren, Geld in das Konto hinzufügen, so dass sie überleben kann. Vielleicht versuchte der Markt, vor einigen Jahren Leute wie sie mit dem Flashcrash zu verletzen. Eine andere Sache, die seltsam ist, ist die Tatsache, dass es nicht einmal ein Diagramm oder eine Tabelle ihrer Leistung gibt. Ich höre viele große Zahlen, aber nur die Fakten schwarz auf weiß. Und warum sie nicht ihren Nachnamen und den Namen der Fonds geben würde. Es würde große Marketing für sie sein. Immerhin, es ist nicht einfach, Geld zu sammeln, oder ist es Das war im Interview: Er: 8220Die Leute schmeißen Geld an Sie. Sie: Ja8230 Dann sagt sie ein wenig weiter: Sie: 8220Jedermann weiß, wie schwer es ist, Geld zu sammeln, Es8217s wirklich schwer für mich, money8221 So, ist es einfach oder schwer zu erhöhen. Solange ich eine Equity-Kurve des Fonds sehen kann, sind es alle Fair Points Kirk. Ich denke, bis die Leute sehen ihre Kontoauszüge, wird es immer Skepsis. Ich denke, der Schlüssel ist Geld-Management. Seien Sie sich bewusst 8211 sie verkauft auf beiden Seiten des Marktes, aber nicht unbedingt zur gleichen Zeit (so, obwohl es eine Art von erwürgt ist, wird es nicht als erwürgt verwaltet werden. Jeder Seite wird unabhängig verwaltet). Sie verkauft in einem Delta von etwa 0.1-0.15 auf jeder Seite und wartet auf eine 8220signifikante8221 Richtungsbewegung in einer Richtung zuerst, bevor sie in diesen Schritt verkauft (unter Verwendung eines 8220mean reversion8221 Ansatzes). Während des Absturzes von 2008 wäre dies die beste Zeit gewesen, um dies zu tun, weil die impliziten Vols massiv gewesen wären, was bedeutet, dass ein 0,1 Delta bei 30-60 Tagen bis zum Verfall wahrscheinlich in Streiks, die einige hundert Punkte von der Aktuellen Preis auf dem SPX, und hätte eine schöne Prämie gesammelt zu booten. Sie hat explizit gesagt, dass Portfolio-Marge ein großer Faktor für diese Renditen ist. Sie verwendet auch wöchentliche Optionen, um Positionen zu verwalten. In der jüngsten Bullenmarkt war es schwieriger, die Gewinne zu machen, da die VIX für eine lange Zeit niedrig war. In diesem Fall haben sie auf 50-60 Tage Fälligkeit auf der Put-Seite und wöchentliche Optionen auf der Call-Seite (oder mindestens weniger als 30 Tage) zurückgegriffen. Vielen Dank für die Eingabe Sandman. Ja die VIX-Explosion im Jahr 2008 war eine schöne Zeit, um Put-Spreads zu verkaufen, solange Sie weren8217t auf der ersten nach unten gebrannt. Ich denke, die Idee zu gehen 50-60 Tage macht viel Sinn, da das Gamma-Risiko ist viel niedriger. Dieses ist für Einzelhändler gut, die can8217t beobachten die Märkte den ganzen Tag gut. Die Gamma auf wöchentliche Optionen ist ein Mörder. Der Handel der 50-60 Optionen und die Verwendung von Wochenzeitschriften zur Absicherung ist eine sehr gute Strategie. Ich denke, es gibt mehr als eine faire Chance, dass sie ein Betrug und möglicherweise sogar eine Erfindung von TastyTrade sein kann. Jeder Manager wert ihr Salz wäre glücklich, geprüfte Renditen bieten, vor allem, wenn nur 150 Millionen verwalten. Manager in der Regel gerne mehr Kundengelder zu akzeptieren, bis der Fonds so groß ist, dass es den Handel behindert und ist für neue Investoren geschlossen. It8217s auch erwähnenswert, dass nirgends diese Frau mit anderen als TastyTrade interviewt wurde, obwohl ihre Geschichte so bemerkenswert ist, dass sie inzwischen auf mehreren TV-Shows erschienen wäre. Ich verwende diese Strategie und habe 85 Sieger mit ihm aber resultierend ein 1 bis max 3. pro Gewinn nur. Karen verwendet bis zu 70 ihrer Hauptstadt, die meiner Meinung nach dem Selbstmord nahe ist. Ich persönlich benutze einige einstellige Beträge. Eine unerwartete 20 Rückgang oder noch schlimmer eine fiese Reihe von kleinen Rückgänge mit einer plötzlichen Veränderung der Volatilität plus spiking Zinsen würde töten. Über einen Zeitraum von 10 Jahren ist dies fast sicher passiert und es gibt keinen Ausweg, wie Prämien steigen und rollen Übernahmen nicht mehr erschwinglich. Sehen Sie Geschmackvolle Handel 821714 Interview mit Karen. Sie verwendet Futures, um ihre Positionen zu sichern. Sie glaubt auch, dass Markt-Leistungsschalter einen Tropfen von mehr als 10 an einem Tag zu verhindern. Sie hält auch 50 in bar. Eine Hecke kann mehr bezahlen als der Verlust. Mit den 50 Bargeld zur Verfügung, kann sie nutzen die Möglichkeit, dass ein Absturz öffnet. Nach einem Marktabsturz, umkehren die Hecke. Ich verwendete diese Strategie rein inspiriert von ihr Sie Schlauch interview8211I machte 300 in etwa 12 Monaten Handel Dax nackt setzt 8211I failed vor wenigen Monaten, wenn ich verkauft Putze und Markt ging mehr als eine Hecke Ich verkaufte 10400 Streiks Anrufe Markt war 8400 zur Zeit 8211after Dass der Markt aufgedreht und die f. Anrufe töteten mich Am Verfall waren sie beide aus Geld, aber Marge und Stress war zu viel auf Anrufe. Strategie würde perfekt funktionieren, wenn ich nicht Anrufe nahm (Timing war sehr schlecht) Ich war zu gready und die Hecke bezahlt in der Vergangenheit über 32 ein Monat habe ich es getan nur einmal 8211and Markt nicht wie verrückt gehen. Jedenfalls, was ich sagen wollte, ist, dass strtegy arbeitet, aber früher oder später müssen Sie für einige unerwartete Marktbewegungen in jede Richtung vorbereitet werden, und Sie müssen einen Plan haben, bevor Sie eine Position einnehmen. Ich dachte, ich habe eine aber große Bounce beweisen mir falsch. Und es war meine Hedge-Strategie, die nicht den ersten Handel, wenn ich nicht hedge nur warten, ein anderes 3 Tage würde ich eine weitere 20 pro Monat Good luck Trader Das erste, was zu erkennen Diese Geschichte ist, dass sie nicht persönlich erzeugt 100M ab 100K. Das meiste Geld, das sie verwaltet, ist von den Investoren, also sind die meisten der Gewinne von anderen people8217s Investitionen. Sie ist wahrscheinlich generieren rund 30 pro Jahr, während eine Menge Risiko. Ich weiß nicht, ob das auf Dauer Sinn macht. Ausgezeichneter Kommentar Carlos. Je höher die Rückkehr, desto höher das Risiko, das Sie nehmen müssen. Wenn sie 30 oder mehr pro Jahr erzeugt, bekommt sie eine Menge Risiko. Hoffentlich erkennen ihre Investoren das. Ich sah die Karen Super Trader Videos mehrmals im letzten Jahr und glaube, sie ist real. Ihre Strategie orientiert sich an den Regeln der Turtle Trader Rules. Ein paar Dinge, die ich von ihrem Video außerhalb der Turtle Trader Rules bekommen habe, sind: 1. Retail-Konten werden ständig von Brokern für das Risikomanagement (zugunsten der Broker, nicht für Kontoinhaber) überwacht. Für bestimmte TDAmeritrade Konto Größe, wird es einen menschlichen Broker zugewiesen werden, um die Konten täglich zu überwachen. 2. Muss ausreichend Kapital haben. Karen halten ihre Konten 50 oder mehr in nicht-Leverage-Cash. 3. Jedes Optionsspiel wird 10 Tage oder mehr vor dem Verfall abgewickelt, entweder durch hohe Wahrscheinlichkeit des Auslaufens wertlos oder gut abgesichert, so dass der schlimmste Fall ein kleiner Gewinn ist. 4. Call - und Put-Optionen werden separat und unabhängig voneinander behandelt. 5. Optionspreis ist mindestens eine Variationseinheit (aus dem Geld) aus dem aktuellen Kurs. 6. Put Option wird mit mindestens 6 Wochen ab Verfall gekauft und Call-Optionen sind etwa 2 Wochen Minimum aus dem Verfallsdatum. 7. Handel nur Indexoptionen, um Anspruch auf die 1256 steuerliche Behandlung zu erhalten: 60 langfristig 40 kurzfristig aus dem Handelsgewinn von 1256 qualifizierten (Nicht-Equity-) Optionen. 7. Brauchen Sie viel Geduld und Selbstdisziplin gepaart mit starkem Risikomanagement zu 15 bis 30 Prozent jährlichen Gewinn zu bekommen. 8. Karen nutzt das Wort 8220harvesting8221 für ihren Handelsprozess. Das bedeutet, dass ihre Leistung von der Größe der Marktvolatilität abhängt, nicht von der Richtung. Dee Anders sagt: Karen8217s Day Job war ein Buchhalter, hat sie wahrscheinlich eine bessere Konzeptualisierung für die Zahlen als die durchschnittliche Händler Vielleicht gefälscht sagt: Wenn Sie andere people8217s Geld mit mehr als 100M verwalten, müssen Sie sich registriert mit SECFinra oder NFACFTC. Bisher kennen wir nur ihren Vornamen und das ist sehr seltsam. Wo finde ich ihre Registrierungsinformationen Auditing-Informationen etc Ohne das ist es sehr fishy8230 Karen8217s Nachname ist Bruton. Sie hat so viel Geld verdient und fährt fort, solch gute Rückkehr zu sammeln, daß sie ihren Reichtum durch ihre karitativen Missionen teilt. Schauen Sie ihren Namen und finden Sie ihre Website. Ihre Geschichte ist unglaublich und nicht für alle. Ich don8217t müssen 1008217s von millions8230i8217d machen glücklich zu verdoppeln mein Konto alle paar Jahre, so dass ich nicht für andere arbeiten müssen nicht mehr. Ich liebe, wie bescheiden und einfach sie in ihrem Ansatz ist. Aber machen Sie keinen Fehler, sie ist kein Dummy. Sie weiß, wie man ihre Trades zu verwalten, ohne Emotionen in die Quere kommen. Jede Option Schriftsteller muss wissen, wie man ein verlieren Handel zu einem Sieg oder eine Pause sogar. Meine 2cents wert Wer weiß, von einem Fonds oder Manager, die eine ähnliche Strategie, aber mit weniger Risiko für unsere Fonds verwalten Danke. Carol Ich sah dieses Interview und wünschte, der Moderator würde schließen und lassen Karen sprechen. Sie wirklich didn8217t bekommen, um viel zu sagen und didn8217t scheinen zu kümmern, dass der Kerl nur das ganze Gespräch gesprochen. I8217ve gesehen ihm 2 oder 3 andere Male und it8217s die gleiche Sache. Er spricht zu viel. So dass ich wirklich didn8217t viel von Karen8217s Handelsplan lernen. Ich weiß nichts über sie und habe keine Meinung, aber ich hätte gerne gehört, was ihre Trading-Strategie war und ihre Heckenanpassung Strategien sind, dass besondere Strategie. Aber ich lernte die meisten ihrer Aktien investieren Bildung war nutzlos. Ich glaube, sie sagt, sie handelt nur Indizes und spielt, um all die Prämie zu halten. Jetzt, wie sie dies tut ich nie gesagt wurde. Niedrige, niedrige Delta-ICs hedging idk. Wünschte, sie sei konkreter. Lesen Sie die Kommentare, um so bemerkenswerte Punkte8230Karen begann nur mit 100k, machte sie 40k das erste Jahr. Die Ergebnisse waren so beeindruckend, wohlhabende Kunden und andere begonnen, Geld zu werfen hier ist ein sehr großer Weg. Innerhalb von 2 Jahren hatte sie 300million unter Management und 600million unter Verwaltung ein paar Jahre später. Wie schön sie war. Diese großen Trades sind nicht ungewöhnlich in den größeren Indizes. Schauen Sie sich die SPX Wochenzeitungen an einem bestimmten Tag, können Sie sehen, 50 Tage aus, es gibt Kredit-Spreads auf, die erhalten 9-13million in Kredit gegen 100-150million BPR oder Capitol in Gefahr. Diese Trades sind leicht zu erkennen bei SPX jetzt von 2100 im Bereich von 1800-1870 und 2180-2220. Diese Trades sind sehr leicht zu erkennen jeden Tag. Dies sind nicht Karens Trades, wie sie nackt erwürgt 100-500 Verträge auf einmal. Um Karens Trades anzubieten, benötigen Sie eine Gegenpartei, das sind große PROP Handelsgesellschaften wie Citadel, Susquehanna, und andere, die 10s von Milliarden haben und machen Märkte, um einen liquidefficient Markt zu erleichtern. Die meisten Karens Trades sind in den 100-250 Verträgen zu einem Zeitpunkt sammeln 300k und Putting 1-5million Marge, BPR oder Capitol in Gefahr, aber Sie wollen es ansehen. Dann steigt die Leiter nach oben oder unten, je nach Marktbewegung. Sie schließt den Handel, wenn sie 25-50 Gewinn macht. Wenn Ihr Handel bei SPX 1820 setzt, Ihre nur verwaltende Gewinner. Es dauert eine wirklich schwere Blitz Absturz oder Rezession für sie 8220margin call8221, die hasent in 6 Jahren passiert hat. Sie sagte auch, sie anzupassen die getesteten Anrufe oder setzt auf 30 Delta, so dass auch gibt mehr Raum, um losing Trades anpassen, wenn es nötig sein. Karen The Super Trader Posted by Joe Greenwood am Juni 06, 2012 (12:40 Uhr) Ich sah die Video, sehr inspirierend. Von dem, was ich sammle, handelt sie hauptsächlich auf SPX, RUT und NDX. Nachdem ich dieses Video gesehen habe, lese ich jetzt über diese Indizes (ich bin sehr neu in dieser Welt). Ich weiß sehr wenig über Optionen spielt, aber was ich weiß, kann mir zu schließen, sie verkauft OTM (nahe dem Geld, um 5) Put-Optionen. Wahrscheinlich gibt es andere Elemente beteiligt, und ebenso ebenso wahrscheinlich bin ich völlig falsch. Um klar zu sein: Ich habe keine aktuelle Erwartung, ihren Erfolg zu emulieren. Tastytrade sieht aus wie eine große Ressource, und Tom Sosnoff ist sicherlich meine Rasse der Katze. Aber für jetzt, bei 90mo, Im nicht in. Vielleicht morgen. Ich glaube, sie haben gerade ihre Preise x10 vor ein paar Tagen, wäre in meinem Mittel bei 90yr gewesen. Und AAPL auch, vor 8 Monaten. Geschrieben von SunnyOne am 06.06.2012 (04:45) 22K für das Investitionsprogramm. Jeebs Geschrieben von Rob M am 06.06.2012 (17:36) Joe, die Optionen, die sie verkauft, sind nicht in der Nähe des Geldes. Sie haben eine 5 Wahrscheinlichkeit auslaufenden ITM, die ihr eine 95 Wahrscheinlichkeit des Erfolgs gibt. Sie sind sehr weit OTM. Ihre Strategie besteht hauptsächlich aus dem Verkauf von Würgen auf SPX, NDX und RUT. Geschrieben von OldFart am 07 Juni 2012 (11:35) Rob - ja, das ist mein Verständnis, sie verkaufen Straddles, jede Bein 5 Wahrscheinlichkeit auslaufenden ITM. So 1 in 10 Positionen sollte in Schwierigkeiten geraten. Sie sagte etwas wie einmal bekomme ich Ihr Geld, man sieht es nie wieder. Interessant, wie sie die Positionen anpassen Posted by The Otter Way am Juni 07, 2012 (12:29 PM) OldFart. Sie sind so SmartEEEEE Hose EEEEEs, dass ich etwas mehr Hilfe beim Verständnis Ihrer nehmen brauchen. Ich habe ein Bild von täglich ES Mini (SPX Futures-Vertrag) und auf Brief A, wenn sie festgestellt, dass der Preis als niedrig. Und sie trat einen Handel zu dieser Zeit. Welche kurze Straddle Sie denken, sie hätte gemacht. Ihre Erklärung würde mir sehr helfen. Geschrieben von OldFart am 7. Juni 2012 (12:47) oh, ich bin nur ein Affe, kein smarteeeee. Sie sagte, sie sieht nur selten in den Charts mit BB nur. Die Art, wie ich verstand, verkaufen sie Straddles Ablaufen in 50-60 Tage so an jedem Punkt würde sie verkaufen die Straddle Posted by The Otter Way am Juni 07, 2012 (12:55 PM) Hat jemand eine Vermutung über den Preis, den sie verkauft hätte Die Put und Call, wenn Abbildung A ihr Boden für ES zu der Zeit gewesen wäre Posted by Joe Greenwood am Juni 07, 2012 (01:08 PM) Danke Rob M für die Klarstellung. Ich falsch gehört oder so etwas. Ich verstand das bisschen, sobald Sie gier yer Geld u dont get it zurück, wie sie sammelt Prämie aus dem Verkauf der Position (so klopfte ich mich auf der Rückseite). Einer erwähnte erwürgt, einer sagte Straddel. Bitte entschuldigen Sie mich, während ich die folgenden für meine eigenen pädagogischen Nutzen posten: Optionen Guy sagte: Eine lange erwürgt gibt Ihnen das Recht, die Aktie zum Ausübungspreis A zu verkaufen und das Recht, die Aktie zum Ausübungspreis zu kaufen B. Das Ziel ist, Gewinn zu erzielen Wenn die Aktie einen Zug in beide Richtungen macht. Allerdings erhöht der Kauf sowohl einen Anruf und eine Putze die Kosten für Ihre Position, vor allem für eine volatile Lager. Also brauchen Sie eine erhebliche Preisschwung nur zu brechen sogar. Der Unterschied zwischen einem langen Strangle und einem langen Straddle ist, dass Sie die Streikpreise für die beiden Beine des Handels zu trennen. Das reduziert die Netto-Kosten für den Betrieb dieser Strategie, da die Optionen, die Sie kaufen, werden out-of-the-money. Der Kompromiss ist, weil youre Umgang mit einem Out-of-the-money-Aufruf und eine Out-of-the-money setzen, muss die Aktie noch mehr bewegen, bevor Sie einen Gewinn zu machen. Optionen Guys Tipps Viele Investoren, die die lange erwürgen verwenden suchen nach wichtigen Nachrichten Ereignisse, die den Bestand zu einer ungewöhnlich großen bewegen können. Beispielsweise erwägen sie, diese Strategie vor einer Gewinnansage zu betreiben, die die Aktie in beide Richtungen senden könnte. Sofern Sie nicht sicher, dass die Aktie wird eine sehr große Bewegung zu machen, möchten Sie vielleicht in Erwägung ziehen, eine lange Straddle statt einer langen erwürgen. Obwohl eine Straddle kostet mehr zu laufen, muss die Aktie nicht so einen großen Schritt, um Ihre Break-even Punkte zu erreichen. Geschrieben von OldFart am 7. Juni 2012 (03:09 PM) Big sorry - sie verkauft Strangles, wieder jedes Bein mit 5. Es war einmal ein L5 und 100K Account, um Anrufe zu verkaufen Otter - ich hatte einen Quich Scan von SPXPM Optionen Optionen für Juli 21. Diese sind die gleichen wie SPX, aber am Ende des Tages ablaufen und werden elktrisch gehandelt. Große Überraschung - die 5 Puts waren 10 (so 1000) und die 5 Anrufe - 0,40 oder 40. Also warum die Mühe, die Anrufe zu verkaufen - doppelt so schnell wie das Risiko für die Überprüfung dieser Zahlen, hatte nicht viel Zeit Otter Way am Juni 07, 2012 (03:21 PM) Ich habe die Hauptstadt und Autorität. Im zwei Tage zu viele gehen, was ich als Boden wahrgenommen. Ich hätte die Putze verkauft und die Anrufe gekauft. Und nicht in 30 aber heute Morgen um 1330. Ich werde mit TOS integrieren müssen und lassen Sie meine Heimat-Lösung. Es dauert zu lange, um ein anderes bot Konzept für Optionen zu integrieren. Ich will auch nach APPL gehen. Könnte auch nur essen die Kosten für ein weiteres Paket. Seine steuerlich absetzbar auf meine Firma. Geschrieben von OldFart am 07. Juni 2012 (04:43 PM) hereis der 21. Juli strangle, kurz, 5 jedes Bein. Die Puts sind 10X die Anrufe timmore teuer Posted by optionsguy on June 08, 2012 (02:45 PM) Dies ist eine wunderbare Geschichte. Die einzige Sache, die ich nicht mag ist, wenn Herr Sosnoff sagt, dass dieses Beweis ist, daß jedermann dieses viele Male während des Videos tun kann. Karen ist offensichtlich eine sehr intelligente, intensive und akribische Person, ist es für mich offensichtlich, sie ist nicht nur jeder. Sie war bereit, die Zeit und Geld in das Handwerk, wo die meisten nicht zu lernen. Ich habe einen Freund, der hatte ähnliche Erfolge wie Karen und diese Person ging so weit, seine Vollzeit-Job zu beenden, um in einem Handelsunternehmen zwei Jahre nur zu sehen, was der Boden macht, bevor er beenden und begann den Handel auf eigene Faust mit seinem zu arbeiten Eigenkapital. Die größte Wahrheit, die ich von Karen in diesem Video gehört habe, ist, dass man lernen muss, wie man seine Emotionen kontrolliert. Dass Gier und Furcht sehr starke Gefühle sind. Für mich bedeutet das, dass man Regeln und Regeln für diese Regeln machen muss, egal was passiert. Mein Super-Trader-Freund folgt dem Code so viel, dass, wenn er einen Tag dauert, um Golf zu gehen, kann er nach Hause kommen und auf den Markt schauen und genau sagen, wie viel Geld er würde aus verlorenen nur durch Blick auf das Band und die Nachrichten für gemacht haben der Tag. Jetzt nach 10 Jahren des täglichen Handels konnte er fast alles, was er tut, automatisieren. So gibt es überhaupt keine Emotionen in seinem Handel. Nachdem das gesagt worden ist. Der beste Handel kann man machen, ist in der Lage, einen Verlust zu nehmen, die dazu beitragen, einen viel größeren Verlust am Ende zu vermeiden. Es klingt einfach, aber Sie würden erstaunt sein, wie viele es nicht tun können. Fragen Sie einfach die JPMorgan Händler über diese. Ich wette, sie wünschen, dass sie aus ihrem katastrophalen Handel ausgelöst haben vor Monaten und hielt den Verlust an einem kühlen Milliarden anstelle von 2 Milliarden plus jetzt. Also nein, es ist nicht einfach und selbst die sogenannten Fachleute haben Schwierigkeiten, sich an ihre Regeln zu halten und verschmutzen die ganze Zeit. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass es definitiv nicht so einfach ist, wie nur zu verkaufen tiefe out-of-the-money erwürgt und in der Hoffnung, sie verlieren wertlos. Sie muss definitiv die Position im gesamten Handel anpassen. FYI. PnL-Diagramm für ihren Handel ist unten. Die oben genannten sind von der langen Seite. Es ist die kurze Würge im Spielbuch. So viele über die 95 Wahrscheinlichkeit des Erfolgs, die erwähnt wurde und wie man es herauszufinden. Der wichtigste Weg, um herauszufinden, dass auf der TradeKing-Website ist der Wahrscheinlichkeitsrechner unter dem Tools-Menü verwenden. Hier ist ein Link zu einem kurzen Video-Tutorial, wie man es benutzt. Auch ist hier ein Video, das erklärt, wie implizite Volatilität eines Optionskontrakts eine Wahrscheinlichkeit des Erfolgs auf einem Handel zur Verfügung stellen kann. Dieses Video ist eine Stunde lang.